核心策略
■ 期权卖权策略
通过模型或者基本面因素预测波动率方向走势，开卖方认购或认沽的期权合约，计算合约被行权的概率，通过计算盈亏比和严格的风险控制，以赚取时间价值为主，严格对冲，保持中性。
■ 期权买方趋势策略
以赚方向和情绪溢价为主，做多波动率，挑选强趋势性的品种，追求尾部暴击。
■ 期权波动率价差策略
在波动率曲面上，找寻定价偏差的合约，以统计套利的逻辑，买低卖高，赚取波动率回归时的收益。
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■ 期权卖权策略
通过模型或者基本面因素预测波动率方向走势，开卖方认购或认沽的期权合约，计算合约被行权的概率，通过计算盈亏比和严格的风险控制，以赚取时间价值为主，严格对冲，保持中性。
■ 期权买方趋势策略
以赚方向和情绪溢价为主，做多波动率，挑选强趋势性的品种，追求尾部暴击。
■ 期权波动率价差策略
在波动率曲面上，找寻定价偏差的合约，以统计套利的逻辑，买低卖高，赚取波动率回归时的收益。