古木周报(20210718)

古木投资   2021-07-18 本文章102阅读

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2021

07·18

古木周报(20210718)

      自5月突破以来,两市围绕目前位置反复横跳已有近两个月。一来是场内流动性不足导致板块之间风格持续轮动,难以形成上攻合力。二来则是对于互联网大型企业一系列反垄断调查导致无论是情绪上还是资金层面对于市场双向打击。三来,也是我看来最重要的一点则是三月到四月涌入大量抄底资金,这部分抄底盘获利了结意愿强烈,致使大盘每次做向上突破动作后均承载巨大抛压,最终无疾而终。


      当然事情也要从另一面去看待,从上证指数来看3500点一带多次下探但并未有效跌穿,逐渐将前期这一压力位转化为支撑位,实则是因在该区域筹码以充分换手,存量资金已在布下防线,不出现大的结构性风险很实际性攻破该位。


      既然上也上不去,下也下不来,在此微妙平衡下如何调仓换股就成了重中之重。我上周就已经提到,从未见过高端制造板块在近些年来有如此高估值的时刻,东西贵了自然就有人卖,这是一个简单的常理。所以本周以半导体,锂电池,光伏等为代表的的高端制造板块出现明显调整也属于意料之中的事情。但我个人认为,这些板块中长期景气度高,质地优良的公司,每一次明显的回调都将是建仓的绝佳时机,正所谓势不可挽,时不可待,有些时候机会来了莫要错过。


      既然贵的东西有人卖,那么便宜的东西就定有人买。无论是周五的军工反弹还是白酒消费最近的一些异动都在昭示着一些新变化的端倪。正所谓一人得道,鸡犬升天,制造业一直以来是最让人捉摸不透的行业,无论是原材料价格走势,行业景气周期,整体投产周期等都决定了业内企业的生死。此次普涨定会最终留下一地鸡毛。若没有明辨企业长期状况的能力,还不如在此低位接回许多被冷落的优质个股。


      A50指数自二月以来调整半年有余,整体指数下探了近20%,不得不说现在来看这是绝佳之机。有些时候不必过多关注所谓的宏观面,政策面等等一系列复杂却又没什么意义的经济数据。投资既不是买数据,更不是要我们人人成为经济学家,投资仅仅买的是企业的一部分罢了。掌握相对(比较)便宜即可入手,相对昂贵既要卖出,长此以往,方可立于不败之地。


2021.7.18

浩坤



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